RSI ແລະ MACD - ອິນດິເຄເຕີວັດແຮງລາຄາ ແລະ Divergence
RSI ວັດແຮງຂອງລາຄາ ມີຄ່າ 0-100. ສູງກວ່າ 70 ເອີ້ນວ່າຊື້ຫຼາຍເກີນ (overbought) ຕ່ຳກວ່າ 30 ເອີ້ນວ່າຂາຍຫຼາຍເກີນ (oversold). MACD ບອກທັງທິດທາງ ແລະ ແຮງ ດ້ວຍເສັ້ນ MACD ກັບເສັ້ນ Signal. ທັງສອງຕົວເປັນເຄື່ອງມືຢືນຢັນ ບໍ່ແມ່ນສັນຍານຊື້ຂາຍດ່ຽວໆ.
RSI (Relative Strength Index)
RSI ວັດວ່າໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ (ຄ່າມາດຕະຖານ 14 ແທ່ງ) ລາຄາຂຶ້ນແຮງກວ່າລົງ ຫຼາຍປານໃດ. ຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 100:
| ຄ່າ RSI | ໝາຍຄວາມວ່າ |
|---|---|
| ສູງກວ່າ 70 | ຊື້ຫຼາຍເກີນ (overbought) ແຮງຂຶ້ນອາດໃກ້ໝົດ |
| 50 | ກາງ ແຮງຊື້ ແລະ ແຮງຂາຍໃກ້ຄຽງກັນ |
| ຕ່ຳກວ່າ 30 | ຂາຍຫຼາຍເກີນ (oversold) ແຮງລົງອາດໃກ້ໝົດ |
ວິທີໃຊ້ RSI ທີ່ຖືກ
- ໃຊ້ຕາມແນວໂນ້ມ: ຂາຂຶ້ນ ລໍ RSI ຍໍ້ລົງມາໃກ້ 40-50 ແລ້ວດີດຂຶ້ນ ເປັນຈັງຫວະ Buy. ຂາລົງ ລໍ RSI ດີດຂຶ້ນໄປໃກ້ 50-60 ແລ້ວກັບລົງ ເປັນຈັງຫວະ Sell
- ຢ່າສວນແນວໂນ້ມ ພຽງເພາະ RSI ເກີນ 70 ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ 30
- ໃຊ້ຮ່ວມກັບ ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ສະເໝີ
MACD
MACD ສ້າງຈາກ EMA 12 ລົບ EMA 26 (ເສັ້ນ MACD) ແລະ EMA 9 ຂອງເສັ້ນ MACD (ເສັ້ນ Signal). ຄ່າມາດຕະຖານຈຶ່ງຂຽນວ່າ 12, 26, 9.
- ເສັ້ນ MACD ຕັດ ຂຶ້ນ ເສັ້ນ Signal → ແຮງຂຶ້ນເພີ່ມ
- ເສັ້ນ MACD ຕັດ ລົງ ເສັ້ນ Signal → ແຮງລົງເພີ່ມ
- Histogram (ແທ່ງ) ໃຫຍ່ຂຶ້ນ = ແຮງເພີ່ມ, ນ້ອຍລົງ = ແຮງຫຼຸດ
- ເສັ້ນຢູ່ ເໜືອ 0 = ໂດຍລວມເປັນຂາຂຶ້ນ, ລຸ່ມ 0 = ຂາລົງ
ເນື່ອງຈາກ MACD ສ້າງຈາກ Moving Average ສັນຍານຈຶ່ງມາຊ້າເຊັ່ນກັນ.
Divergence - ສັນຍານເຕືອນທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດ
- Bearish divergence: ລາຄາເຮັດ ຈຸດສູງໃໝ່ ແຕ່ RSI ເຮັດຈຸດສູງ ຕ່ຳກວ່າເກົ່າ → ແຮງຂຶ້ນອ່ອນລົງ
- Bullish divergence: ລາຄາເຮັດ ຈຸດຕ່ຳໃໝ່ ແຕ່ RSI ເຮັດຈຸດຕ່ຳ ສູງກວ່າເກົ່າ → ແຮງລົງອ່ອນລົງ
Divergence ບອກວ່າ "ລະວັງ" ບໍ່ແມ່ນ "ກັບຕົວແລ້ວ". ລໍໃຫ້ມີແທ່ງທຽນກັບຕົວ ຫຼື ລາຄາທະລຸໂຄງສ້າງກ່ອນ.
ຂໍ້ຄວນຈື່
- ອິນດິເຄເຕີທຸກຕົວ ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາ ລາຄາຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ
- ໃຊ້ 1-2 ຕົວພໍ ໃສ່ຫຼາຍເກີນຈະໄດ້ສັນຍານຂັດກັນເອງ
- ລອງໃນ ບັນຊີທົດລອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ອໍເດີ ກ່ອນໃຊ້ເງິນແທ້
ຖາມ-ຕອບທ້າຍບົດ
RSI ເກີນ 70 ຕ້ອງ Sell ເລີຍບໍ?
ບໍ່ຈຳເປັນ. ໃນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນແຮງ RSI ອາດຢູ່ເໜືອ 70 ໄດ້ດົນ. ການ Sell ສວນແນວໂນ້ມພຽງເພາະ RSI ສູງ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມືໃໝ່ເສຍເງິນຫຼາຍ.
Divergence ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນເວລາລາຄາເຮັດຈຸດສູງໃໝ່ ແຕ່ RSI ຫຼື MACD ບໍ່ເຮັດຈຸດສູງໃໝ່ຕາມ. ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າແຮງຂອງແນວໂນ້ມເລີ່ມໝົດ ແຕ່ຍັງຕ້ອງລໍແທ່ງທຽນຢືນຢັນ.