ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ - ຕັ້ງ Stop Loss ແລະ ຄິດຂະໜາດ Lot ສຳລັບເທຣດຄຳ
ຕັ້ງ Stop Loss ທຸກອໍເດີ ແລະ ສ່ຽງບໍ່ເກີນ 1-2% ຂອງເງິນທຶນຕໍ່ຄັ້ງ. ສູດຄິດ lot ສຳລັບຄຳ ຄື lot = ເງິນທີ່ຍອມເສຍ ÷ (ໄລຍະ Stop Loss ເປັນໂດລາ × 100).
ເປັນຫຍັງຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ
ບໍ່ມີໃຜເທຣດຖືກທຸກຄັ້ງ. ສິ່ງທີ່ແຍກຄົນຢູ່ລອດກັບຄົນບັນຊີແຕກ ບໍ່ແມ່ນການຄາດຖືກ ແຕ່ແມ່ນ ການເສຍໜ້ອຍເວລາຄາດຜິດ.
ຖ້າສ່ຽງ 1% ຕໍ່ຄັ້ງ ເຖິງວ່າຈະເສຍ 10 ຄັ້ງຕິດກັນ ເງິນທຶນຍັງເຫຼືອປະມານ 90%. ຖ້າສ່ຽງ 20% ຕໍ່ຄັ້ງ ເສຍພຽງ 5 ຄັ້ງ ເງິນທຶນຈະເຫຼືອບໍ່ຮອດ 33%.
ກົດ 1-2%
ກຳນົດວ່າຕໍ່ອໍເດີ ຍອມເສຍບໍ່ເກີນ 1-2% ຂອງເງິນທຶນ:
| ເງິນທຶນ | ສ່ຽງ 1% | ສ່ຽງ 2% |
|---|---|---|
| 200 ໂດລາ | 2 ໂດລາ | 4 ໂດລາ |
| 500 ໂດລາ | 5 ໂດລາ | 10 ໂດລາ |
| 1,000 ໂດລາ | 10 ໂດລາ | 20 ໂດລາ |
ສູດຄິດຂະໜາດ lot ສຳລັບຄຳ
ສຳລັບ XAUUSD, 1 lot ລາຄາຂະຫຍັບ 1 ໂດລາ = 100 ໂດລາ. ສະນັ້ນ:
lot = ເງິນທີ່ຍອມເສຍ ÷ (ໄລຍະ Stop Loss ເປັນໂດລາ × 100)
ຕົວຢ່າງ: ເງິນທຶນ 1,000 ໂດລາ ສ່ຽງ 1% = 10 ໂດລາ. ເຂົ້າ Buy ທີ່ 4,000 ຕັ້ງ Stop Loss ທີ່ 3,990 (ໄລຍະ 10 ໂດລາ).
lot = 10 ÷ (10 × 100) = 0.01 lot
ຖ້າ Stop Loss ໄກກວ່ານີ້ lot ຕ້ອງນ້ອຍລົງ. ຖ້າຄິດອອກມານ້ອຍກວ່າ 0.01 ໝາຍຄວາມວ່າເງິນທຶນຍັງນ້ອຍເກີນໄປສຳລັບ Stop Loss ນັ້ນ ໃຫ້ຂ້າມອໍເດີນັ້ນໄປ.
ກົດທີ່ຄວນຂຽນຕິດໄວ້
- ຕັ້ງ Stop Loss ກ່ອນ ຫຼື ພ້ອມ ເປີດອໍເດີ ທຸກຄັ້ງ
- ບໍ່ຍ້າຍ Stop Loss ອອກໄປໄກ ເມື່ອລາຄາໃກ້ຮອດ
- ເສຍຕິດກັນ 2-3 ຄັ້ງ ໃຫ້ພັກມື້ນັ້ນ
- ບໍ່ເພີ່ມ lot ເພື່ອເອົາເງິນຄືນ
- ຈົດບັນທຶກທຸກອໍເດີ ແລ້ວທົບທວນທຸກອາທິດ
ຂາດທຶນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຄືນເທົ່າໃດ
| ຂາດທຶນ | ຕ້ອງໄດ້ກຳໄລຄືນເທົ່ານີ້ ຈຶ່ງເທົ່າທຶນ |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
ຍິ່ງເສຍຫຼາຍ ຍິ່ງຕ້ອງເຮັດກຳໄລຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງຈະກັບມາທີ່ເດີມ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການຄຸມບໍ່ໃຫ້ເສຍໜັກ ສຳຄັນກວ່າການຫາກຳໄລ.
ເພດານຂາດທຶນຕໍ່ມື້ ແລະ ຕໍ່ອາທິດ
- ຕໍ່ມື້: ເສຍລວມ 3% ຂອງທຶນ → ຢຸດເທຣດມື້ນັ້ນ.
- ຕໍ່ອາທິດ: ເສຍລວມ 6% → ຢຸດຈົນຮອດອາທິດໜ້າ ແລ້ວທົບທວນບັນທຶກ.
ຕົວເລກນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ນິຍົມໃຊ້ ປັບໄດ້ຕາມແຜນຂອງທ່ານ ແຕ່ຕ້ອງຂຽນໄວ້ກ່ອນເລີ່ມເທຣດ.
ເປີດຫຼາຍອໍເດີພ້ອມກັນ
ຖ້າ Buy ຄຳ 2 ອໍເດີ ແຕ່ລະອໍເດີສ່ຽງ 1% ຄວາມສ່ຽງລວມແມ່ນ 2% ເພາະຖ້າລາຄາລົງ ທັງສອງອໍເດີເສຍພ້ອມກັນ.
ຄູ່ທີ່ເໜັງຄ້າຍກັນ ເຊັ່ນ Buy ຄຳ ກັບ Sell DXY ກໍນັບເປັນຄວາມສ່ຽງທາງດຽວກັນ.
ເລື່ອນ Stop Loss ມາຈຸດເຂົ້າ (Breakeven)
ເມື່ອກຳໄລເທົ່າກັບໄລຍະ Stop Loss ແລ້ວ (ເອີ້ນວ່າກຳໄລ 1R) ນັກເທຣດບາງຄົນເລື່ອນ Stop Loss ມາທີ່ຈຸດເຂົ້າ ອໍເດີນີ້ຈະບໍ່ຂາດທຶນອີກ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງແມ່ນ ຖ້າເລື່ອນໄວເກີນໄປ ລາຄາຍໍ່ປົກກະຕິກໍໂດນປິດເທົ່າທຶນ ແລ້ວຈຶ່ງແລ່ນໄປຮອດເປົ້າ.
ຕົວຢ່າງຄົບທຸກຂັ້ນ
ທຶນ 500 ໂດລາ ສ່ຽງ 1% = 5 ໂດລາ.
- ເຫັນຈຸດ Buy ທີ່ 4,005 ຕັ້ງ Stop Loss 4,000 → ໄລຍະ 5 ໂດລາ.
- lot = 5 ÷ (5 × 100) = 0.01 lot.
- ຕັ້ງ Take Profit 4,015 → R:R 1:2.
- ຖ້າອີກຈຸດໜຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ Stop Loss 8 ໂດລາ → lot = 5 ÷ 800 = 0.006 ເຊິ່ງ ຕ່ຳກວ່າ 0.01 ໃຫ້ຂ້າມອໍເດີນັ້ນ.
ຝຶກກົດເຫຼົ່ານີ້ໃນ ບັນຊີທົດລອງ ໃຫ້ເປັນນິໄສ ກ່ອນໃຊ້ເງິນຈິງ.
ຖາມ-ຕອບທ້າຍບົດ
Stop Loss ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນຈຸດທີ່ລະບົບຈະປິດອໍເດີໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອລາຄາໄປຜິດທາງ ເພື່ອຈຳກັດການຂາດທຶນບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຄວນສ່ຽງເທົ່າໃດຕໍ່ອໍເດີ?
ນັກເທຣດຫຼາຍຄົນໃຊ້ກົດບໍ່ເກີນ 1-2% ຂອງເງິນທຶນຕໍ່ອໍເດີ. ເງິນ 500 ໂດລາ ສ່ຽງ 1% ຄື 5 ໂດລາ.
ຍ້າຍ Stop Loss ອອກໄປໄກ ເມື່ອລາຄາໃກ້ຮອດ ໄດ້ບໍ່?
ບໍ່ຄວນ. ການຍ້າຍ Stop Loss ອອກໄປ ເພີ່ມການຂາດທຶນທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງບັນຊີແຕກ.
ທຶນໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ໂດລາ ຈະໃຊ້ກົດ 1% ແນວໃດ?
ຖ້າຄິດໄລ່ lot ໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 0.01 ໃຫ້ຂ້າມອໍເດີນັ້ນ ຫຼື ຊອກຈຸດເຂົ້າທີ່ Stop Loss ແຄບກວ່າ. ອີກທາງແມ່ນໃຊ້ບັນຊີ Cent ທີ່ສ່ຽງເປັນຈຳນວນນ້ອຍໄດ້.